天津ODI海外直接投资材料清单有那些

2025-06-16 09:44:01 238次浏览

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ODI即境外投资备案，针对的是中国大陆的法人，也就是企业或公司，到境外投资时需要办理的，受理部门是商务局、发改委和外汇管理局，办理完成后，商务局发放《企业境外投资证书》，发改委发放一份批复。而且，根据对外投资金额的不同，投资国别的不同，审批权限也不同，大部分的备案是在省级部门完成，对于投资金额特别大和部分投资国别需要到商务部和国家发改委进行审批。

境内企业想要把资金合理投资到海外，必须获得相关部门的同意，才能将钱汇出去。

今天，盈天海外咨询就为大家介绍，ODI登记办理的相应流程。

一、什么是境外投资备案（ODI）

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

二、企业在什么情况下需办理ODI备案国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；

企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；

国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户；

国内企业同国外公司有合作的项目或业务；

内地公司需要为海外子公司的银行账户付款。

三、办理ODI备案的条件

符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

主体和成立时间符合要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是，成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

股东背景、资金来源、投资要求真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

财务要求：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于5%，同时资产负债率低于70%。